4.3. Mayor Pasivos Corrientes

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  Mayor Pasivos Corrientes
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  Página:1 de 5Fecha:15/10/2017 COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO  MAYOR GENERAL DETALLADO Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 15 DE OCTUBRE DEL 2017HaberSaldoCentroDebeFechaDoc.Org.ComprobanteNombre Código:Cuenta:De servicios2.1.01.01.02 Saldo Anterior :0,00 01. -23,50-23,50PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 Des: 01/01/2017001-1701000001 PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJE DIARIOS01. -60,60-37,10 REF. Nº 000861 FAC. Nº 054283099;Telefono;internet;dic-16 Des: 03/01/2017001-1701000001 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS -60,60-60,60 01/2017 Total : 0,00 01. 78,44CAN. GERENTE ENERO-17 DIAS HERNANDEZ DANIELA Des: 02/02/2017001-1702000018 CXP139,04HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA EGRESOS01. -113,08-191,52 REF. Nº 001001-30000835 FAC. Nº5;erente;ene-1!; ern#nde$ %#n. Des: 03/02/2017001-1702000002 NENHERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - H EGRESOS01. -150,16-37,08 REF. Nº862 FAC. Nº 056104246;Telefono;internet;ene-1! Des: 03/02/2017001-1702000012 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA COMPRAS SERVICIO01. -113,06PAGO DEL TELEFONO CON CAJA CHICA Des: 03/02/2017001-1702000022 CXP37,10CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -135,63-22,57 REF. Nº843 FAC. Nº 00011!24!; &'(&ER') C'(*+E,' 201! Des: 06/02/2017001-1702000002 NENGAD RIOBAMBA - GOB0001 COMPRAS SERVICIO01. -142,87-7,24 REF. Nº 001001-30000844 FAC. Nº 00011!248; &'(&ER') )E%E )'CA+ 201 Des: 06/02/2017001-1702000003 NENGAD RIOBAMBA - GOB0001 COMPRAS SERVICIO01. -158,79-15,92 REF. Nº 001001-30000845 FAC. Nº 00011!249; *RE%' )E%E )'CA+ Des: 06/02/2017001-1702000004 NENGAD RIOBAMBA - GOB0001 COMPRAS SERVICIO01. -166,47-7,68 REF. Nº 001001-3000084! FAC. Nº 00011!251; 'TR') (NC*A+E) Des: 06/02/2017001-1702000005 NENGAD RIOBAMBA - GOB0001 COMPRAS SERVICIO01. -187,80-21,33 REF. Nº 001001-30000848 FAC. Nº 00011!252; 'TR') C'N)T */E AA Des: 06/02/2017001-1702000006 NENGAD RIOBAMBA - GOB0001 COMPRAS SERVICIO01. -232,88-45,08 REF. Nº 001001-30000849 FAC. Nº 000001!!6; AA *'TA&+E )E%E Des: 06/02/2017001-1702000007 NENEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA - EMP0002 COMPRAS SERVICIO01. -569,56-336,68 REF. Nº 001001-30000846 FAC. Nº 00011!250; *RE%' C'(*+E,' )'+AR N  Des: 06/02/2017001-1702000009 NENGAD RIOBAMBA - GOB0001 EGRESOS01. -524,48CAN AGUA POTABLE ACUMULADO Des: 06/02/2017001-1702000025 CXP45,08EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EGRESOS01. -554,48-30,00 REF. Nº 001001-30000854 FAC. Nº 000000526; TRAN)*RTE %E AA Des: 10/02/2017001-1702000010 NENILIJAMA CRUZ JOSE DOMINGO - ILI0001 COMPRAS SERVICIO01. -524,48CAN. TANQUERO DE AGUA ILIJAMA JOSE Des: 10/02/2017001-1702000023 CXP30,00ILIJAMA CRUZ JOSE DOMINGO EGRESOS01. -113,82CAN IMPUESTOS MUNICIPALES Des: 15/02/2017001-1702000012 CXP410,66GAD RIOBAMBA EGRESOS -113,82-715,10 02/2017 Total : 661,88 01. -433,02-319,20 REF. Nº 001001-3000085! FAC. Nº008; erente;fe-1!; ern#nde$ %#n. Des: 01/03/2017001-1703000001 NENHERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - H EGRESOS01. -476,02-43,00 REF. Nº -30001055 NE. Nº055; 1 CA)/ETE) )A+AAR ('NTER' Des: 01/03/2017001-1703000002 NENSALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIE COMPRAS SERVICIO01. -104,34CAN. GERENCIA F5 Y 6 HERNANDEZ DANIELA Des: 01/03/2017001-1703000013 CXP371,68HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA EGRESOS01. -141,41-37,07REF. Nº 001001-30000863 FAC. Nº 059010371 Des: 03/03/2017001-1703000001 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA COMPRAS SERVICIO01. -104,33CAN TELEFONO E INTERNET CNT Des: 03/03/2017001-1703000017 CXP37,08CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -1.655,33-1.551,00 REF. Nº860 FAC. Nº 000029264; 4! CA)/ETE) TA Des: 24/03/2017001-1703000004 NENCARRILLO BRIONES NORMA VIOLETA - CA EGRESOS01. -104,33CAN. 47 CASQUETES SUMITRAG A$28.95 MAS IVA Des: 24/03/2017001-1703000014 CXP1.551,00CARRILLO BRIONES NORMA VIOLETA EGRESOS -104,33-1.950,27 03/2017 Total : 1.959,76 01. -142,12-37,79REF. Nº 001001-30000864 FAC. Nº 061399038 Des: 03/04/2017001-1704000001 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA COMPRAS SERVICIO  Página:2 de 5Fecha:15/10/2017 COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO  MAYOR GENERAL DETALLADO Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 15 DE OCTUBRE DEL 2017HaberSaldoCentroDebeFechaDoc.Org.ComprobanteNombre Código:Cuenta:De servicios2.1.01.01.02 Saldo Anterior :-142,12 01. -105,05CAN. TELEFONO E INTERNET CNT Des: 03/04/2017001-1704000021 CXP37,07CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -1.062,65-957,60 REF. Nº 01056 FAC. Nº 3180; CA)/ETE) 24 +ETRER') Des: 18/04/2017001-1704000002 NENGUADALUPE RODRIGUEZ LUIS TOBIAS - COMPRAS SERVICIO01. -105,05 CAN. 24 CA)/ETE) -REE; A%A+*E +) Des: 18/04/2017001-1704000022 CXP957,60GUADALUPE RODRIGUEZ LUIS TOBIAS EGRESOS -105,05-995,39 04/2017 Total : 994,67 01. -142,20-37,15REF. Nº 001001-30000865 FAC. Nº 063808005 Des: 03/05/2017001-1705000001 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA COMPRAS SERVICIO01. -104,41CAN. TELEFONO E INTERNET CNT S.A. Des: 03/05/2017001-1705000017 CXP37,79CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -366,97-262,56 REF. Nº 0905 FAC. Nº 0001085!2; Des: 25/05/2017001-1705000002 NENGAD RIOBAMBA - GOB0001 COMPRAS SERVICIO01. -755,12-388,15 REF. Nº 0906 FAC. Nº 0001085!3; *ATENTE 201! (NC*' Des: 25/05/2017001-1705000003 NENGAD RIOBAMBA - GOB0001 COMPRAS SERVICIO01. -104,41 CAN (*E)T' A +') ACT');  *ATENTE Des: 25/05/2017001-1705000012 CXP650,71GAD RIOBAMBA EGRESOS -104,41-687,86 05/2017 Total : 688,50 01. -142,12-37,71REF. Nº 001001-30000866 FAC. Nº 065606892 Des: 03/06/2017001-1706000001 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -104,97pago telefono e iternet de may-17 Des: 03/06/2017001-1706000002 CXP37,15CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS -104,97-37,71 06/2017 Total : 37,15 01. -141,76-36,79 REF. Nº 00948 FAC. Nº 069602!25; telefono Des: 02/07/2017001-1708000010 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -104,05CAN.FAC TELEFONO E INTERNET CNT Des: 03/07/2017001-1707000031 CXP37,71CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -233,05-129,00 REF. Nº 936 FAC. Nº 35!8; %E*'RTE) FNA+ 'RNA%' Des: 23/07/2017001-1707000004 NENCOLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA - COMPRAS SERVICIO01. -363,05-130,00 REF. Nº 0093! NE. Nº035!9; %E*'RTE) FNA+ ANER)AR' 'RNA%' Des: 23/07/2017001-1707000005 NENCOLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA - COMPRAS SERVICIO01. -104,05CAN. DEPORTES POR ANIVERSARIO COOPERATIVA Des: 23/07/2017001-1707000024 CXP259,00COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA EGRESOS01. -706,05-602,00 REF. Nº 930 FAC. Nº 058; A+(ENTAC'N ANER)AR' Des: 24/07/2017001-1707000001 NENVILLACRES TAPIA LUIS GONZALO - VIL000 COMPRAS SERVICIO01. -104,05CAN.FAC# 58 ALIMENTACION ANIVERSARIO Des: 24/07/2017001-1707000019 CXP602,00VILLACRES TAPIA LUIS GONZALO EGRESOS01. -254,05-150,00 REF. Nº 0932 NE. Nº012; AER)AR' C''*ERATA Des: 29/07/2017001-1707000002 NENHERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER000 COMPRAS SERVICIO01. -343,05-89,00 REF. Nº0933 NE. Nº013; ANER)AR' ERNAN%E Des: 29/07/2017001-1707000003 NENHERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER000 COMPRAS SERVICIO01. -104,05CAN. COMPRAS DE ANIVERSARIO GASEOSAS HERNANDEZ Des: 29/07/2017001-1707000020 CXP239,00HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA EGRESOS -104,05-1.136,79 07/2017 Total : 1.137,71 01. -67,26CAN. TELEFONO E INTERNET CNT Des: 02/08/2017001-1708000024 CXP36,79CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -104,45-37,19 REF. Nº00966 FAC. Nº 0!1915833; TE+EF'N' Des: 03/08/2017001-1709000008 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS -104,45-37,19 08/2017 Total : 36,79 01. -67,26CAN. FAC TELEFONO E INTERNET CNT Des: 03/09/2017001-1709000025 CXP37,19CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -30,84CAN. TELEFONO E INTERNET CNT Des: 03/09/2017001-1710000027 CXP36,42CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS  Página:3 de 5Fecha:15/10/2017 COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO  MAYOR GENERAL DETALLADO Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 15 DE OCTUBRE DEL 2017HaberSaldoCentroDebeFechaDoc.Org.ComprobanteNombre Código:Cuenta:De servicios2.1.01.01.02 Saldo Anterior :-30,84 01. -67,26-36,42 REF. Nº 001001-3000096! FAC. Nº 0!4852352; TE+EF'N' Des: 06/09/2017001-1709000009 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS -67,26-36,42 09/2017 Total : 73,61 01. -30,75CAN. PAGO TELEFONO E INTERNET CNT Des: 03/10/2017001-1711000018 CXP36,51CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -67,26-36,51 REF. Nº 981 FAC. Nº 0!!168028; TE+EF'N' E)TA%' Des: 13/10/2017001-1710000005 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -411,66-344,40 REF. Nº 01039 FAC. Nº !5!; 86 REFRER') Des: 28/10/2017001-1710000001 NENCHIMBOLEMA FLORES LAURA DIOCELINA COMPRAS SERVICIO01. -67,26CAN.FAC 86 REFRIGERIOS CHIMBOLEMA LAURA Des: 28/10/2017001-1710000028 CXP344,40CHIMBOLEMA FLORES LAURA DIOCELINA EGRESOS -67,26-380,91 10/2017 Total : 380,91 01. -30,14CA. PAGO TELEFONO E INTERNET CNT Des: 03/11/2017001-1712000014 CXP37,12CORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS01. -67,26-37,12 REF. Nº 998 FAC. Nº 0!946!180; telefono internet Des: 10/11/2017001-1711000001 NENCORPORACION NACIONAL DE COMUNICA EGRESOS -67,26-37,12 11/2017 Total : 37,12 01. -87,26-20,00 REF. Nº 01041 FAC. Nº 0404; con #d7i no  dic:1! oco# l<i Des: 01/12/2017001-1712000001 NENOCHOA RUIZ LUIS ALFONSO - OCH0002 COMPRAS SERVICIO01. -302,26-215,00 REF. Nº 1043 NE. Nº116; 5 c#=<ete #l#$#r  Des: 11/12/2017001-1712000003 NENSALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIE COMPRAS SERVICIO01. -388,26-86,00 REF. Nº1044 FAC. Nº11!; 2 c#=<ete #l#$#r  Des: 11/12/2017001-1712000004 NENSALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIE COMPRAS SERVICIO01. -603,26-215,00 REF. Nº1045 FAC. Nº 118; 5 c#=<ete #l#$#r  Des: 11/12/2017001-1712000005 NENSALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIE COMPRAS SERVICIO01. -87,26CAN. CASQUETES K-HREE Des: 11/12/2017001-1712000017 CXP516,00SALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIE EGRESOS01. -267,26-180,00 REF. Nº 104! NE. Nº 1!; co7>r# eid# #?#$#@o n#ideo Des: 22/12/2017001-1712000007 NENHERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER000 COMPRAS SERVICIO01. -87,26can. n17 AGAZAJO NAVIDEÑO 2017 Des: 22/12/2017001-1712000016 CXP180,00HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA EGRESOS01. -624,86-537,60 REF. Nº 01042 FAC. Nº 0360; decl#r#c; cont# 09;10;11;12:201! er#$o @oe Des: 30/12/2017001-1712000002 NENERAZO CASTILLO JOSE JAVIER - ERA0001 COMPRAS SERVICIO01. -724,86-100,00 REF. Nº1046 FAC. Nº!34; >reidente dic:1! lo?roo fr#ncico Des: 30/12/2017001-1712000006 NENLOGROO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - COMPRAS SERVICIO -724,86-1.353,60 12/2017 Total : 696,00 Saldo Actual : -724,86-7.428,966.704,10 Código:Cuenta:Impuesto por Pagar2.1.01.03.10 Saldo Anterior :0,00 01. -399,20-399,20PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 Des: 01/01/2017001-1701000001 PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJE DIARIOS01. -323,89DEBITO IMPUESTOS DIC-2016 Des: 13/01/2017001-1701000004 75,31DEBITO IMPUESTOS DIC-2016 DIARIOS -323,89-399,20 01/2017 Total : 75,31 01. -8,46DEBITO IMPUESTOS DIC-2016 Des: 03/02/2017001-1702000004 315,43DEBITO IMPUESTOS DIC-2016 DIARIOS -8,460,00 02/2017 Total : 315,43 Saldo Actual : -8,46-399,20390,74  Página:4 de 5Fecha:15/10/2017 COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO  MAYOR GENERAL DETALLADO Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 15 DE OCTUBRE DEL 2017HaberSaldoCentroDebeFechaDoc.Org.ComprobanteNombre Código:Cuenta:Ahorros Socios2.1.01.05.01 Saldo Anterior :0,00 01. -71.600,01-71.600,01PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 Des: 01/01/2017001-1701000001 PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJE DIARIOS -71.600,01-71.600,01 01/2017 Total : 0,00 01. -70.757,66 CA(&' %E )'C' RA(RE )FRE%' NRE)' 19-01-1995 A+ 2!-0!-201! ;)'C' ENTR Des: 19/07/2017001-1707000001 842,35CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO I DIARIOS -70.757,660,00 07/2017 Total : 842,35 01. -64.657,66VALORES DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ASAMBLEA Des: 30/09/2017001-1709000001 6.100,00VALORES DADOS DE BAJA SEGUN ACTA DIARIOS -64.657,660,00 09/2017 Total : 6.100,00 Saldo Actual : -64.657,66-71.600,016.942,35 Código:Cuenta:Liquidaciones de las aportaciones de l 2.1.01.05.02 Saldo Anterior :0,00 01. -1.278,00-1.278,00PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 Des: 01/01/2017001-1701000001 PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJE DIARIOS -1.278,00-1.278,00 01/2017 Total : 0,00 01. -2.556,00-1.278,00 CA(&' %E )'C' ++EA) R')A NRE)' 29-01-2015 A+ 23-02-201! ;)'C' ENTRANTE Des: 23/02/2017001-1702000001 CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGR DIARIOS -2.556,00-1.278,00 02/2017 Total : 0,00 01. -3.834,00-1.278,00 +/%ACBN ERA' ,')E  21:03:201!;)'C' ENTRANTE RAN' %' Des: 21/03/2017001-1703000002 +/%ACN ERA' ,')E  21:03:201!; DIARIOS -3.834,00-1.278,00 03/2017 Total : 0,00 01. -2.556,00 +/%ACBN +E(A CAR+') 15:10:2016;(ARA *A%++A Des: 28/04/2017001-1704000019 1.278,00 +/%ACN +E(A CAR+') 15:10:2016 EGRESOS01. -1.278,00LIQUIDACIÓN ROSA VILLEGAS PAGO Des: 28/04/2017001-1704000020 1.278,00LIQUIDACIN ROSA VILLEGAS PAGO EGRESOS -1.278,000,00 04/2017 Total : 2.556,00 01. 0,00 *A' +/%ACBN ERA' ,')E  21:03:201!;)'C' ENTRANTE RAN' %' Des: 01/05/2017001-1705000015 1.278,00 *A' +/%ACN ERA' ,')E  21:03 EGRESOS01. -1.278,00-1.278,00 CA(&' %E )'C' )ANNA *A&+' NRE)' 09-04-1996 A+ 30-05-201! ;)'C' ENTRANT Des: 30/05/2017001-1705000001 CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO ING DIARIOS01. -2.556,00-1.278,00 CA(&' %E )'C' )ANNA ,AN NRE)' 13-08-2000 A+ 30-05-201! ;)'C' ENTRANTE Des: 30/05/2017001-1705000002 CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGR DIARIOS -2.556,00-2.556,00 05/2017 Total : 1.278,00 01. -1.278,00LIQUIDACIÓN SANUNGA PABLO PAGO Des: 30/06/2017001-1706000014 1.278,00LIQUIDACIN SANUNGA PABLO PAGO EGRESOS -1.278,000,00 06/2017 Total : 1.278,00 01. 0,00LIQUIDACIÓN SANUNGA JUAN PAGO Des: 07/07/2017001-1707000028 1.278,00LIQUIDACIN SANUNGA JUAN PAGO EGRESOS01. -1.278,00-1.278,00 CA(&' %E )'C' RA(RE )FRE%' NRE)' 19-01-1995 A+ 2!-0!-201! ;)'C' ENTR Des: 19/07/2017001-1707000001 CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO I DIARIOS -1.278,00-1.278,00 07/2017 Total : 1.278,00 01. 0,00LIQUIDACIÓN RAMIREZ SIGIFREDO PAGO Des: 25/09/2017001-1709000024 1.278,00LIQUIDACIN RAMIREZ SIGIFREDO PAGO EGRESOS 0,000,00 09/2017 Total : 1.278,00 Saldo Actual : 0,00-7.668,007.668,00
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